Control de cuadre de toda la información de Costo de Ventas.

[Juan Carlos]

Control de cuadre de toda la información de Costo de Ventas.

En este capítulo, tenemos en cuenta tres departamentos que deben ser exactos en la información contenida:
- Ventas Compras;
- Inventarios;
- Contabilidad.
En lo referente a todo lo que tiene que ver con "costo ventas efectivo", "costo ventas crédito" y "costo devoluciones ventas".
* La metodología va a ser pedir estos informes en un período completo, es decir un mes contable, si el usuario desea pedir este informe para un día específico, o semana o rango de fecha, entonces usar los filtros.
* Recuerde que todos los informes se pueden exportar a Excel puede mirar el Tema dedicado solo a la exportación de información a Excel.

1. Ventas Compras.-
Departamento "Ventas Compras", Pedir Informe "Ventas Detalladas", abre una ventana de filtros, seleccionar Ordenado por "Tipo y Número" para poder comparar rápidamente cualquier documento, a los demás filtros dejarlos en blanco Excepto Fecha si se require). y Pulsar el Botón CONTINUAR.

De este informe lo importante es tener el valor total de la columna "Costo Total".

2. Inventarios.-
Departamento de "Inventarios", pedir el Infome "Movimientos", y seleccionar por "Tipo y Número", en el siguiente cuadro de filtros ACEPTAR y en Rango de Tipo y Múmero: "Desde - Hasta" colocar "F*" que significa todo tipo de documento que empieza por F, como lo son FC (facturas crédito); FE (facturas efectivo); FD (devoluciones de facturas), etc.

De este informe lo importante es tener el valor total de la columna "Costo Total".

3. Contabilidad.-
Departamento de "Contabilidad", Informe "Asientos Contables" con opción 5, y en Formato "13751" Abre una ventana de filtros donde se colocará lo siguiente:
a) en CODIGO: en el primer campo "6.1." y en el siguiente campo "6.2.";
b) en NR COMPRB: en el primer campo al darle ENTER, nos muestra los nombres de todos los asientos, seleccionamos desde el primero, y en el segundo campo, seleccionamos el último.
c) en TIPO: colocar "FC"
d) en FECHA COM: en el primer campo al darle ENTER se abre una ventana donde muestra todas las fechas de ese período, seleccionar la primera en el primer campo, y en el siguiente campo seleccionar la última fecha.
e) Pulsar el botón CONTINUAR.
**** Repetir esta operación, pero reemplazar en TIPO por "FE" y luego pedir otro informe y colocar "FD". Con estos filtros lo que se le está diciendo al programa es que tome todos los valores causados en la cuenta contable 6.1. que son Costos Operativos, de todas las facturas (tanto crédito FC, efectivo o POS FE y las devoluciones FD) de todas las fechas del mes (siempre y cuando se haya seleccionado desde la primera fecha hasta la última fecha).

De este informe tener en cuenta la columna Crédito y restarle la columna Débito, para tener el total del Costo.

COMPARAR EL RESULTADO DE COSTO DE LOS TRES DEPARTAMENTOS. DEBE SER SIEMPRE IGUAL, Y SI NO SON IGUALES, IDENTIFICAR LA DIFERENCIA BAJANDO LOS INFORMES A EXCEL PARA QUE LOS PUEDA PUNTEAR Y COMPARAR.