Control de cuadre de toda la información de Compras.

[Juan Carlos]

En este capítulo, tenemos en cuenta tres departamentos que deben ser exactos en la información contenida:
- Ventas Compras;
- Inventarios;
- Contabilidad.
En lo referente a todo lo que tiene que ver con "compras efectivo", "compras crédito" y "devoluciones compra".
* La metodología va a ser pedir estos informes en un período completo, es decir un mes contable, si el usuario desea pedir este informe para un día específico, o semana o rango de fecha, entonces usar los filtros.
* Recuerde que todos los informes se pueden exportar a Excel puede mirar el Tema dedicado solo a la exportación de información a Excel.

1. Ventas Compras.-
Departamento "Ventas Compras", Pedir Informe "Compras", abre una ventana de filtros, seleccionar Ordenado por "Número" para poder comparar rápidamente cualquier documento, a los demás filtros dejarlos en blanco Excepto Fecha si se require). y Pulsar el Botón CONTINUAR, luego volver a darle continuar a la siguiente ventana de filtros.

De este informe lo importante es tener el valor total de la columna "Base Imp" que es la base antes del cálculo de los Impuestos.

2. Inventarios.-
Departamento de "Inventarios", pedir el Infome "Movimientos", y seleccionar por "Tipo y Número", en el siguiente cuadro de filtros ACEPTAR y en Rango de Tipo y Múmero: "Desde - Hasta" colocar "C*" que significa todo tipo de documento que empieza por C, como lo son CC (compras crédito); CE (compras efectivo); CD (devoluciones de compras), etc.

De este informe lo importante es tener el valor total de la columna "Costo Total".

3. Contabilidad.-
Departamento de "Contabilidad", Informe "Asientos Contables" con opción 5, y en Formato "13751" Abre una ventana de filtros donde se colocará lo siguiente:
a) en CODIGO: en el primer campo "1.4." y en el siguiente campo "1.5.";
b) en NR COMPRB: en el primer campo al darle ENTER, nos muestra los nombres de todos los asientos, seleccionamos desde el primero, y en el segundo campo, seleccionamos el último.
c) en TIPO: colocar "CC"
d) en FECHA COM: en el primer campo al darle ENTER se abre una ventana donde muestra todas las fechas de ese período, seleccionar la primera en el primer campo, y en el siguiente campo seleccionar la última fecha.
e) Pulsar el botón CONTINUAR.
**** Repetir esta operación, pero reemplazar en TIPO por "CE" y luego pedir otro informe y colocar "CD". Con estos filtros lo que se le está diciendo al programa es que tome todos los valores causados en la cuenta contable 1.4. que son los valores del inventario, de todas las compras (tanto crédito CC, efectivo CE y las devoluciones CD) de todas las fechas del mes (siempre y cuando se haya seleccionado desde la primera fecha hasta la última fecha).

De este informe tener en cuenta la columna Crédito y restarle la columna Débito, para tener el total del Costo.

COMPARAR EL RESULTADO DE COSTO DE LOS TRES DEPARTAMENTOS. DEBE SER SIEMPRE IGUAL, Y SI NO SON IGUALES, IDENTIFICAR LA DIFERENCIA BAJANDO LOS INFORMES A EXCEL PARA QUE LOS PUEDA PUNTEAR Y COMPARAR.