Existen Pendientes en Contabilidad ó Asientos Sin Archivar.

[Juan Carlos]

Existen Pendientes en Contabilidad ó Asientos Sin Archivar.

Si le sale un mensaje diciendo que "existen asientos sin archivar", o que "existen pendientes en Contabilidad"; o "integrar movimientos en Contabilidad"; es por que el programa no realizó el proceso completo en una operación o transacción que se estaba contabilizando; suele suceder cuando el usuario no ha parametrizado correctamente los códigos, ó, una interrupción al proceso como una caida de luz o de red, etc; este mensaje es una alerta del programa.

Cuando suceda estos casos, este mensaje le bloqueará y no dejará hacer más operaciones hasta que regularice esta inconsistencia.

Es importante no tener nada más pendiente como un Ingreso, Egreso, Nota Contable, etc. Si tiene uno de estos Contabilícelo, (TRUCO: puede volver a seleccionar la empresa en la que está trabajando y le va a salir un mensaje diciéndole si tiene pendientes en Deudores, Acreedores o Tesorería); seguramente podía haber sido la razón del mensaje, puede volver a intentar realizar la operación que no le permitía, si el mensaje persiste:

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Identificar la causa por la que quedó esa operación incompleta.
2. Eliminar ese archivo que queda pendiente,
3. Volver a generar el movimiento que tuvo el error (reversándolo si es el caso) para que el procedimiento sea completo.

Para el Primer punto:
Se puede hacer uso de la exportación de esta información que quedó en el pendiente a Excel, hay que exportar el CGPDTCON, de la terminal donde se está trabajando, al darle por el programa por el menú UTILITARIOS "Exportar Base de Datos a Excel (información más completa encuentra en el tema de exportar información a Excel), RECUERDE: que la ruta es C:\MSTVSMED\(EMPRESA)\(TERMINAL)\cgpdtcon.con

Una vez en Excel, analice la información que encuentre, verá que le sale una base de datos con unos registros, las columnas tienen nombres y podrá ver cómo se llama el documento que está molestando, si es uno o varios, con cada uno de estos detecte en primer lugar si las sumas están cuadradas o no, si los códigos contables están bien o no, si hay algo vacio, cuántos movimientos tiene, y entonces, si no fue por problema de luz o de bloqueo del equipo, (cuando estaba contabilizando lo que dejó esos registros en esa base de datos) puede estar seguro que ahi debe aparecer la razón de la anomalía. Identifíquela.

Para el Segundo punto:
Hay que borrar este archivo por el explorador de windows, antes de borrarlo, debe asegurarse de haber contabilizado todos los demás pendientes, de lo contrario, tendrá que volver a ingresarlos. Este archivo, (el mismo que se exportó a excel en el primer punto) se encuentra dentro de la carpeta del programa, MSTVSMED, que se encuentra en el disco duro del servidor donde este instalado el programa, una vez dentro ingrese a la carpeta de la empresa (cuando creo la empresa en colocación de datos le dio un nombre, es el mismo que le sale cuando hace el back up pero sin la extensión pk1), dentro de la carpeta de la empresa, va a encontrar otras carpetas que son las terminales seteadas para el trabajo en red, cuando entra al programa en la parte inferior le dice el nombre de la terminal, por ejemplo SERVIDOR.000, entra a esta carpeta, ó, a la que corresponda la terminal que está sacando el aviso, y borra un archivo "CGPDTCON.DBF" y todos los demás archivos que tengan de extensión "CDX" archivos que se encuentran en esta carpeta (SERVIDOR.000 por ejemplo), ojo con no borrar MSTPARAM.MEM, este archivo es el que guarda la configuración de la impresora, si llega a borrarlo, debe indicarle de nuevo al programa la impresora con la que está trabajando y las demás configuraciones por PERIFÉRICOS. Luego cierre el explorador de windows, vuelva a seleccionar la empresa ya en el programa, éste volverá a crear los archivos que necesita en la carpeta y estará listo para seguir trabajando.

Para el Tercer punto:
El o los documentos que aparecían ahi en el pendiente de CGPDTCON.DBF que los identificó en el primer punto al exportarlo a Excel, los reversa, corrige el error dependiendo del caso; si por ejemplo hay que volver a parametrizar códigos contables, o porcentajes, etc; y después vuelve y los contabiliza, uno a uno, y se cerciora que no vuelva a salir el mensaje, es decir que haga la operación de contabilización completo.