Conciliaciones Bancarias

[Juan Carlos]

Tema: Conciliación Bancaria.

Conciliación.- Permite realizar conciliaciones bancarias por cada cuenta creada en el departamento de Tesorería. Es muy fácil de empezar a usar, el mismo programa le permite puntear registro por registro y puede imprimir los documentos que faltan por puntear. Su procedimiento es el siguiente:

1.- Departamento TESORERIA, Informes, Seleccionar la opción "Conciliación".
2.- Una vez que se despliegue la pantalla de conciliación se selecciona con F4 la cuenta a conciliar, o se despliega por medio del botón.
3.- En los campos "Mes/Año" digitar los número del mes que se quiere conciliar (Enero=01, Febrero=02, Marzo=03, etc.). Es de vital importancia hacerlo desde el mes 01, si es la primera vez que lo usa.
4.- Si ya había realizado una conciliación a ese mes y desea hacer modificaciones, a la pregunta del sistema en la parte inferior de la pantalla, "Desea reeditar la Conciliación ?" se puede contestar "Conforme" pulsando "Enter", en cuyo caso muestra la última conciliación que se haya realizado, permitiendo editarla. Si se responde con "Esc" se ignorará la última conciliación y presentará todos los movimientos del mes para que se proceda a una nueva conciliación.
5.- Los datos para la conciliación se pueden pedir ordenados por día y número de documentos, o sólo por número. Se recomienda, para que haya la máxima similitud con el extracto emitido por el banco/corporación, que se pida por Día y Número.
6.- Una vez que se despliegue la pantalla que contiene todos los movimientos, se ubica con el cursor en aquellos que coincidan con los incluídos en el extracto emitido por el banco/corporación y se pulsa "Enter" o doble Clic con el mouse y aparecerá una visto bueno. Esto selecciona dichos movimientos. Los no seleccionados son los que quedan pendientes para conciliaciones o meses posteriores, conforme el banco/corporación reporte la inclusión en su extracto.
7.- Seleccionados los movimientos correspondientes, se pulsa una vez "GRABAR" para terminar la conciliación, luego de lo cual el sistema pregunta si se desea imprimir el Informe.

NOTA: Cada período (mes) el sistema presentará en esta opción los movimientos del mes, más los que quedaron pendientes de conciliar de períodos anteriores, por eso se debe hacer en orden ascendente desde enero hasta llegar al período que se esté trabajando. No empiece sin ese orden o le saldrán mal los datos.
NOTA 2: Cuendo está en Enero, desea traer la última conciliación realizada el año anterior, para esto, en la misma ventana donde pide la conciliación, encuentra un botón que se llama "Importar Consil" (significa importar conilicación de otra emrpesa, en este caso la del año anterior) luego pregunta por el per´ñiodo, normalmente irá acá el "12" pues seguro el usuario concilió hasta diciembre el año anterior, y luego pide Empresa a Importar, puede darle ENTER y muestra el listado de las emrpesas, seleccione acá la que corresponde al año anterior.
NOTA 3: para Efectos de mayor precisión en las Conciliaciones, cuando ingrese sus movimientos, trate de identificar los documentos con la mayor precisión posible, así por ejemplo, para los cheques cuando coloque el número del cheque en el programa puede registrar hasta 8 dígitos, mientras más preciso sea, mejor y más directa saldrá su conciliación.