Reversar Documentos.

[Juan Carlos]

Reversar Documentos.

Cuando realiza un documento en el programa, recuerde que éste lo coloca en el pendiente, y desde ahi puede revisar el o los documentos antes de contabilizarlos, ya que una vez contabilizados esos documentos afectarán varios departamentos.

Reversar: significa que una vez contabilizado el documento, se necesita modificarlo, esto por supuesto bajo su responsabilidad, ya que los documentos causados no deben modificarse, sino tener asientos de correcciones, pero hay circunstancias donde es necesario reversar el documento, al reversarlo, el programa retirará toda la información de todos los departamentos relacionados con el documento que se está reversando.

NOTA: es importante que cuando reverse un documento (si trabaja en red) todos los demás usuarios se salgan del programa, para evitar inconsistencias, ya que el procedimiento de la reversada contempla procesos adicionales. Además si trabaján más de un usuario con la información del programa, recuerde colocar claves de seguridad para que no todos los usuarios tengan acceso a reversar !!!

Si lo que va a reversar son: - Ingresos; Egresos; Notas Contables; Transferencias Tesorería; Notas Débito; Notas Crédito; Ajustes Contables; es decir movimientos generados en los departamentos de: DEUDORES; ACREEDORES; TESORERÍA Y CONTABILIDAD;

PROCEDIMIENTOS:

Procedimiento.

1. Ir a CONTABILIDAD, PROCESOS, REVERSAR MOVIMIENTOS.

2. El programa pregunta si se desea hacer una reversión "RANGO o MANUAL"; si selecciona "Rango" abre una ventana donde pregunta DESDE; HASTA como selecciono por rangos ahi va desde el primer rango hasta el último, si solo va a reversar un documento y escogió esta opción, entonces coloque ese documento en DESDE y HASTA, es decir que aparezca en los dos. TIP: en esas casillas, puede escribir la letra "a" y al darle ENTER el programa despliega un listado de los documentos para que lo seleccione. Si optó por "Manual" entonces abre una ventana donde va a colocar hasta 5 documentos para reversar, recuerde que aca también puede utilizar el TIP para seleccionar los documentos.

3.- Una vez reversado el movimiento el programa enviará el documento reversado para su posterior modificación o eliminación, si reversa un asiento creado en Deudores, Acreedores, Tesorería, o Contabilidad, el programa enviará el pendiente al respectivo departamento donde se originó el movimiento. Tenga especial cuidado con los consecutivos.

4. Una vez corregido el documento, y contabilizado, haga un AUTOMANTENIMIENTO para actualización de saldos, especialmente si la modificación o corrección corresponde a un período anterior al que está trabajando.

NOTA: Para los documentos migrados por MasterSoft Interface, seguir el mismo procedimiento, el programa igual colocará en el departamento respectivo el documento para su modificación o eliminación si es que se va a volver a migrar usando MasterSoft Interface.